永贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投資基金靈通日常申購、贖回、療養業
務的公告
公告送出日歷：2024 年 10 月 12 日
永贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投
基金稱號
資基金
基金簡稱 永贏湖北國企債一年定設立起
基金主代碼 015469
基金運作神氣 合同型按時靈通式
基金合同收效日 2022 年 09 月 07 日
基金處罰東說念主稱號 永贏基金處罰有限公司
基金托管東說念主稱號 祥瑞銀行股份有限公司
基金注冊登記機構稱號 永贏基金處罰有限公司
《中華東說念主民共和國證券投資基金法》及配套律例、《永
贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投資
公告依據
基金基金合同》、《永贏湖北國有企業債一年按時靈通
債券型發起式證券投資基金招募說明書》
申購肇端日 2024 年 10 月 14 日
贖回肇端日 2024 年 10 月 14 日
療養轉入肇端日 2024 年 10 月 14 日
療養轉出肇端日 2024 年 10 月 14 日
本基金辦理基金份額申購、贖回和療養業務的靈通日為靈通期內的每個責任日，本基
金本次靈通期為 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 8 日，投資者可在本靈通期內辦理本基金
的申購、贖回和療養。自 2024 年 11 月 9 日起，本基金參預阻滯期，阻滯期內本基金不辦理
申購、贖回、療養等業務，也不上市交游，屆時不再另行公告。
在基金份額申購、贖回和療養的靈通日，具體業務辦理時刻為上海證券交游所、深圳
證券交游所的平方交游日的交游時刻。但基金處罰東說念編緝據法律律例、中國證監會的條款或基
金合同的軌則公告暫停申購、贖回、療養時之外。在阻滯期內，本基金不辦理申購、贖回、
療養等業務，也不上市交游。
基金合同收效后，若出現不成抗力，粗俗新的證券交游阛阓、證券交游所交游時刻變
更或其他非凡情況，基金處罰東說念主將視情況對前述靈通日及靈通時刻進行相應的調整，但應在
調整實施日前依照《公開召募證券投資基金信息袒露處罰主意》的意象軌則在軌則序論上公
告。
基金處罰東說念主不得在基金合同商定之外的日歷粗俗時刻辦理基金份額的申購、贖回粗俗
療養。在靈通期內，投資東說念主在基金合同商定的業務辦理時刻之外提倡申購、贖回或療養央求
且登記機構證實接受的，其基金份額申購、贖回價錢為該靈通期內下一靈通日基金份額申購、
贖回的價錢。但在靈通期終末一個靈通日，投資東說念主在基金合同商定的業務辦理時刻之外提倡
申購、贖回粗俗療養央求的，視為無效央求。
投資東說念主通過基金處罰東說念主的直銷機構（線上直銷渠說念之外）申購，初次申購的單筆最低金
額為東說念主民幣 10,000 元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為東說念主民幣 1,000 元（含申購
費）；通過基金處罰東說念干線上直銷渠說念或基金處罰東說念主指定的其他銷售機構申購，初次申購的單
筆最低金額為東說念主民幣 1 元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為東說念主民幣 1 元（含申購
費）；基金處罰東說念主可筆據意象法律律例的軌則和阛阓情況，調整本基金申購和追加申購的最
低金額或累計申購金額。各銷售機構對上述最低申購名額及交游級差有其他軌則的，以各銷
售機構的業務軌則為準，但接續不得低于上述下限。
投資者將當期分派的基金收益轉購基金份額或接收按時定額投資貪圖時，不受最低申購
金額的拋棄。
投資者可屢次申購，對單個投資者的累計申購金額及執有份額比例拋棄詳見意象公告。
投資東說念主申購本基金基金份額時，需繳納申購用度，申購費率按照申購金額遞減，即申購
金額越大，所適用的申購費率越低。投資者要是有多筆申購，適用費率按單筆別離籌算。具
體如下：
單筆申購金額（含申購費）M 申購費率
M＜100 萬元 0.60%
M≥500 萬元 按筆收取，100 元/筆
本基金的申購用度由申購基金份額的投資東說念主承擔，主要用于本基金的阛阓實施、銷售、
注冊登記等各項用度，不列入基金財產。
（1）本基金遵命“未知價”原則，即申購價錢以央求當日收市后籌算的基金份額凈值為
基準進行籌算。
（2）本基金遵命“金額申購”原則，即申購以金額央求。
（3）本基金當日的申購央求不錯在基金處罰東說念主軌則的時刻以內肅除。
（4）投資者辦理申購業務時，應當遵命基金份額執有東說念主利益優先原則，確保投資者的合
法權利不受損傷并獲得平正對待。
（5）投資者辦理申購業務時應提交的文獻和辦理手續、辦理時刻、處理法則等在投誠基
金合同和招募說明書軌則的前提下，以各銷售機構的具體軌則為準。
（6）基金處罰東說念主可在法律律例允許并在對基金份額執有東說念主無骨子性不利影響的情況下，
對上述原則進行調整。基金處罰東說念主必須在新法則運轉實施前依照《公開召募證券投資基金信
息袒露處罰主意》的意象軌則在軌則序論上公告。
基金份額執有東說念主可將其沿路或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于 1 份（如該賬戶在
該銷售機構托管的基金余額不及 1 份，則必須一次性贖回基金沿路份額）；若某筆贖回將導
致投資者在銷售機構托管的基金余額不及 1 份時，基金處罰東說念主有權將投資者在該銷售機構托
管的剩余基金份額一次性沿路贖回。
本基金基金份額的贖回費率，在投資者贖回基金份額時收取。基金份額的贖回費率按照
執恐怕刻遞減，即意象基金份額執恐怕刻越長，所適用的贖回費率越低。本基金的具體贖回
費率如下：
執有期限（Y） 贖回費率
Y＜7 日 1.50%
Y≥7 日 0%
本基金的贖回用度由贖回基金份額的基金份額執有東說念主承擔，贖回用度全額歸入基金財產。
（1）本基金遵命“未知價”原則，即贖回價錢以央求當日收市后籌算的基金份額凈值為
基準進行籌算。
（2）本基金遵命“份額贖回”原則，即贖回以份額央求。
（3）本基金當日的贖回央求不錯在基金處罰東說念主軌則的時刻以內肅除。
（4）本基金贖回遵命“先進先出”原則，即按照投資東說念主認購、申購的先后步驟進行規矩
贖回。
（5）投資者辦理贖回業務時，應當遵命基金份額執有東說念主利益優先原則，確保投資者的合
法權利不受損傷并獲得平正對待。
（6）投資者辦理贖回業務時應提交的文獻和辦理手續、辦理時刻、處理法則等在投誠基
金合同和招募說明書軌則的前提下，以各銷售機構的具體軌則為準。
（7）基金處罰東說念主可在法律律例允許并在對基金份額執有東說念主無骨子性不利影響的情況下，
對上述原則進行調整。基金處罰東說念主必須在新法則運轉實施前依照《公開召募證券投資基金信
息袒露處罰主意》的意象軌則在軌則序論上公告。
基金療養用度由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分組成，具體收
取情況視每次療養時兩只基金的申購費率相反情況和贖回費率而定。基金療養用度由基金份
額執有東說念主承擔。
具體公式如下：
轉出金額=轉出基金份額×轉出基金 T 日基金份額凈值
轉出基金贖回用度=轉出金額×轉出基金贖回費率
轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回用度+貨幣阛阓基金沿路轉出時賬戶面前累計的未付收
益或部分轉出且面前累計未付收益為負而本次轉出完成后賬戶剩余金錢不及以彌補面前累計
未付收益的負值時按療養比例結轉確面前累計未付收益
補差用度=轉入基金申購費-轉出基金申購費，如籌算所得補差用度小于 0，則補差用度
為0
轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率
如轉入基金申購費適用固定用度時，則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費
轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率
如轉出基金申購費適用固定用度時，則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費
凈轉入金額=轉入金額-補差用度
轉入份額=凈轉入金額/轉入基金 T 日基金份額凈值
轉入份額按照四舍五入動作保留到極少點后兩位，由此產生的收益或去世由基金金錢承
擔。
例：某投資者領先執有永贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投資基金
證券投資基金，則對應的永贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投資基金的贖
回費率為 0%，對應的永贏惠添利機動建立夾雜型證券投資基金的申購費率為 1.50%。假定 T
日收市后永贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投資基金的單元凈值為 1.1000
元/份，永贏惠添利機動建立夾雜型證券投資基金的單元凈值為 1.0500 元/份，則意象療養所
得的份額籌算如下：
轉出金額=10,000×1.1000=11,000.00 元
轉出基金贖回用度= 11,000×0%＝0.00 元
轉入金額=11,000.00－0.00=11,000.00 元
轉入基金申購費=11,000.00/(1+1.50%)×1.50%=162.56 元
轉出基金申購費=11,000.00/(1+0.60%)×0.60%=65.61 元
補差用度=162.56–65.61=96.95 元
凈轉入金額=11,000.00–96.95=10,903.05 元
轉入份額=10,903.05÷1.0500=10,383.86 份
即：某投資者在 T 日將單元凈值為 1.1000 元/份的 10,000 份永贏湖北國有企業債一年定
期靈通債券型發起式證券投資基金央求療養為單元凈值為 1.0500 元/份的永贏惠添利機動配
置夾雜型證券投資基金，可獲得 10,383.86 份永贏惠添利機動建立夾雜型證券投資基金。
（1）基金療養業務適用基金規模
本基金可與本公司旗下已通達基金療養業務的基金之間進行互相療養，但統一基金不同
類別的基金份額間不靈通互相療養業務。
（2）基金療養業務法則
①基金療養只可在統一銷售機構進行。療養的兩只基金必須齊是該銷售機構代理的統一
基金處罰東說念主處罰的、在統一注冊登記機構注冊登記的基金。
②基金療養以份額為單元進行央求。投資者不錯發起屢次基金療養業務，基金療養用度
按每筆央求單獨籌算。
③基金療養遴選“未知價”法，即基金的療養價錢以療養央求受理應日各轉出、轉入基
金的份額凈值為基準進行籌算。
④投資者辦理基金療養業務時，轉出基金必須處于可贖回狀況，轉入基金必須處于可申
購狀況。按時靈通式基金不得在基金合同商定之外的日歷粗俗時刻辦理基金份額療養業務。
在靈通期內，投資者在基金合同商定的業務辦理時刻之外提倡療養央求且登記機構證實接受
的，其療養價錢以該靈通期內下一靈通日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行籌算。但
是，在靈通期內終末一個靈通日，投資者在基金合同商定的業務辦理時刻之外提倡療養央求
的，視為無效央求。
⑤療養業務遵命“先進先出”的業務法則，即份額注冊日歷在前的先療養出，份額注冊
日歷在后的后療養出，要是療養央求當日，同期有贖回央求的情況下，則遵命先贖回后療養
的處理原則。
⑥單筆療養最低央求基金份額適用各基金基金合同、招募說明書及意象公告中對于最低
贖回份額的軌則。若某筆療養導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額低于該基金基金合
同、招募說明書及意象公告中軌則的最低執有份額時，基金處罰東說念主有權將投資者在該銷售機
構托管的該基金剩余份額強制贖回。
⑦平方情況下，基金注冊登記機構將在 T+1 日對投資者 T 日的基金療養業務央求進行有
效性證實，辦理轉出基金的權利扣除以及轉入基金的權利登記。在 T+2 日后（包括該日）投
資者可向銷售機構查詢基金療養的成交情況。
⑧發生各基金合同商定的大齊贖回時，基金轉出與基金贖回具有換取的優先級，基金管
理東說念主可筆據基金金錢組合情況，決定全額轉出或部分轉出，何況對于基金轉出和基金贖回，
將遴選換取的比例證實（另有公告的之外）；在轉出央求獲得部分證實的情況下，未證實的
轉出央求將不給予順延。
⑨具體份額籌算效果以注冊登記機構的記載為準，轉入份額的籌算效果保留位數依照各
基金招募說明書及意象公告的軌則。
（3）暫停基金療養的情形及處理
出現下列情況之一時，基金處罰東說念主不錯暫停基金療養業務：
①不成抗力的原因導致基金無法平方運作。
②證券交游場面在交游時刻非平方停市，導致基金處罰東說念主無法籌算當日基金金錢凈值。
③因阛阓劇烈波動或其它原因而出現相接大齊贖回，導致基金的現款支付出現艱苦。
④基金處罰東說念主以為會有損于現存基金份額執有東說念主利益的某筆轉入或某筆轉出。
⑤法律、律例軌則或中國證監會認定的其他情形。
基金暫停療養或暫停后再行靈通療養時，基金處罰東說念主將依照《公開召募證券投資基金信
息袒露處罰主意》的意象軌則在軌則序論上公告。
基金療養業務的闡述權歸本基金處罰東說念主，本公司不錯筆據阛阓情況在不捍拒意象法律、
律例和基金合同的軌則之前提下調整上述療養的收費神氣、費率水平、業務法則及意象拋棄，
但應在調整收效前依照《公開召募證券投資基金信息袒露處罰主意》的意象軌則在軌則序論
上公告。
住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路 466 號
辦公地址：上海市浦東新區世紀正途 210 號 21 世紀大廈 27 層
意象東說念主：施筱程
意象電話：021-51690103
客服熱線：400-805-8888
傳真：021-68878782、68878773
網址：www.maxwealthfund.com
電子郵件：service@maxwealthfund.com
網址：www.maxwealthfund.com
官方微信作事號：在微信中搜索公眾號“永贏基金”并選拔關心
投資東說念主可通過本公司直銷機構辦理本基金的申購、贖回、療養等業務。
代銷機構名單請詳見基金處罰東說念主網站。
基金處罰東說念主不錯筆據情況變化、加多粗俗減少銷售機構，并在基金處罰東說念主網站袒露最新
的銷售機構名單。各銷售機構提供的基金銷售作事可能有所相反，具體請盤考各銷售機構。
本公司將筆據《永贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投資基金基金合
同》、《永贏湖北國有企業債一年按時靈通債券型發起式證券投資基金招募說明書》的意象
軌則，在基金合同收效后，在阻滯期內基金處罰東說念主應當至少每周在軌則網站袒露一次基金份
額凈值和基金份額累計凈值。在靈通期內，基金處罰東說念主應當在不晚于每個靈通日的次日，通
過軌則網站、基金銷售機構網站粗俗買賣網點袒露靈通日基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金處罰東說念主應當在不晚于半年度和年度終末一日的次日，在軌則網站袒露半年度和年度終末
一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
遇非凡情況，經執行順應關節，不錯順應延伸籌算或公告。
敬請投資者寄望。
本公告僅對本基金本次靈通日常申購、贖回、療養業務的意象事項給予說明。投資東說念主欲
了解本基金的詳備情況，請仔細閱讀刊登在軌則信息袒露序論上的《永贏湖北國有企業債一
年按時靈通債券型發起式證券投資基金基金合同》、《永贏湖北國有企業債一年按時靈通債
券型發起式證券投資基金招募說明書》過火更新（如有）等。
本次靈通期內，投資者通過本公司直銷柜臺、線上直銷渠說念辦理本基金申購、療養業務，
在本基金招募說明書商定的申購費、療養費（包括申購補差費及療養轉出費，療養轉出費中
按照意象法律律例、基金招募說明書商定應當收取，并計入基金金錢的部分之外）費率基礎
上實行 0.1 折優惠。費率優惠動作適用于每筆申購費為固定金額的央求。
本基金每 1 年靈通一次，每個靈通期不少于 1 個責任日，不卓絕 20 個責任日，靈通期的
具體手藝由基金處罰東說念主在每一靈通期前公告說明。如阻滯期達成后的次日發生不成抗力或基
金合同商定的其他情形以致基金無法按時靈通申購與贖回等業務，靈通期自不成抗力或基金
合同商定的其他情形的影響身分摒除之日起的下一個責任日運轉，靈通期達成之日相應順
延。如在靈通期內發生不成抗力或基金合同商定的其他情形以致基金無法辦理申購與贖回業
務的，靈通期時刻中止籌算，在不成抗力或基金合同商定的其他情形影響身分摒除之日次日
起，連續籌算該靈通期時刻，直至得志靈通期的時刻條款。具體時刻以基金處罰東說念主屆時公告
為準。
但愿了解其他意象信息和本基金詳備情況的投資東說念主，不錯登錄本公司網站
（www.maxwealthfund.com）或撥打本公司客服電話 400-805-8888。
風險指示：本基金處罰東說念主應許以富厚信用、致力于遵法的原則處罰和詐欺基金金錢,但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往功績過火凈值上下并不預示其明天功績表
現，基金處罰東說念主處罰的其他基金的功績不組成對本基金功績闡述的保證。投資有風險，敬請
投資者在投資基金前莊重閱讀基金合同、招募說明書、基金產物良友節錄等基金法律文獻，
了解基金的風險收益特征，并筆據自己的風險承受智商選拔允洽我方的基金產物。敬請投資
者在購買基金前莊重辯論、嚴慎決議。
永贏基金處罰有限公司
